新闻资讯

在这里，我想把自己的一整套操作系统分享给大家，其中涵盖日内超短线、波段、消息市以及长线交易策略。这篇内容适合有一定外汇交易基础但尚未实现稳定盈利的朋友参考。首先需要说明的是，外汇交易中稳定盈利的方法和策略有很多，而我介绍的只是基于个人实践的一套方法，仅供借鉴，并不意味着不按此操作就无法盈利。我会尽量多讲具体方法，少谈理论和大道理。如果你借鉴后能稳定盈利，不必感谢我，那是你自己努力的结果；如果未能盈利，也请勿责怪，不妨静心分析自己的执行细节。在正式开始前，请耐心阅读下面这段文字，它有助于你评估自己目前是否适合参与外汇交易，以及你还需要提升哪些素质。如果这一关没过，后面的策略对你来说意义有限。

（一）叩响稳定盈利之门

翻阅汇友的帖子、倾听大家的言论，我发现许多朋友尚未具备稳定盈利的自身条件，而这个条件正是你目前的心态和素质修养。比如，近期银监会的一纸文书就让不少人乱了阵脚，甚至被排挤出这个行业，而真正排挤你的，恰恰是你自己。很多人觉得这个决定断了自己的财路，但事实真的如此吗？你确定自己已经能稳定盈利了吗？若想站在行业的金字塔尖，你必须先具备塔尖上其他人共有的素质——沉着稳健、自律自省、规避风险、不断学习、包容忍耐。

塞翁失马，焉知非福？在我看来，银监会的这个决定对广大汇友而言是件好事，它给了你时间和机会去学习、成熟。这次叫停不同于十年前的封杀，外汇保证金交易的大门在不远的将来，或许会以一种更好的方式向国人重新开启。趁着这段时间，闭上抱怨的嘴巴、打开思考的头脑、提高自身修为、锤炼获利技能，准备迎接下一次挑战吧！下面的几个问题，希望你能真实回答，因为你的答案会告诉你自己还欠缺什么。别以为这些问题与交易无关——对待生活的态度，往往会被你带入交易中。

1. 在公共汽车上，司机急刹车导致身边的人踩了你，你会怎么办？抱怨司机吗？责备踩你的人吗？

最积极可取的态度是从自身找原因，告诉自己下次坐车要注意预防类似情况，尽量与别人保持安全距离；如果实在太拥挤，就选择穿平底鞋、体重相对轻的人站在一起，降低风险发生时的伤害。

2. 过十字路口时，你遵守了交通规则却依然被车撞到，你会怎么办？呼吁立法严惩违规者吗？制造舆论谴责违法者吗？

最积极可取的态度还是找自身原因，告诉自己下次过马路即使是绿灯也要左右看，最大限度确保自身安全。因为无论如何，能随时保护你的只有自己；就算法律严惩了肇事者、众人的口水淹没了司机，对你已造成的伤害终究难以挽回。

3. 如果你被身边的人欺骗了，你会怎么办？天天诅咒他吗？想办法也去骗他吗？

最积极可取的态度依然是找自身原因，汲取教训，记住“害人之心不可有，防人之心不可无”。被骗的人往往具备以下特征：贪婪、盲目善良、暴露软肋、轻信他人。真诚不代表你可以不保护自己；轻信他人，那是愚蠢而非善良。

4. 你对身边的富人，是持鄙视、仇恨还是无所谓的态度？这次四川地震，在漫天逼捐、索捐的呼声里，是否有你的声音？

太多人往往只盯着别人做得如何，很少考量自己。在相同制度与规则下，别人能成功、富有，为什么你不能？那些整天指责别人的人，只会把自己的人生搞得滑稽如小丑；而那些时时检讨自己、Tickmill Group刻刻提高、天天以强者为榜样的人，最终都能跻身强者之林。

以上四个问题只是抛砖引玉，还有很多类似问题，希望你能自己提出来并深入思考。我想通过这些传达的核心信息是：除了你自己，还有谁能阻止你成就未来？只要世界上有一个人通过努力获得成功，你就没有理由抱怨规则；只要还有一个人通过努力变得富有，你就没有理由谴责制度。强者之中没有怨妇，成功也拒绝庸人。

工欲善其事，必先利其器。而这个“器”首先就是你自己。若自身修为不够，即使把定海神针交给你，你也会舞得像根烧火棍。

外汇市场的吸引力，在于它不仅能带来物质富足，更能涤去你人性中的糟粕。

有人说，我还是喜欢做一个性情中人。我也喜欢这样的人，这个市场同样喜欢。因为如果你不为鱼肉，市场又如何供养那些虎狼呢？如果你不能把自己锤炼成沉稳冷静、客观自律的人，那么要么离开这个弱肉强食的角斗场，要么就来当食物帮助我们富足吧，呵呵！

敲响成功的大门，你准备好了吗？

（二）开启稳定盈利之门

一、制胜超短

这里介绍的是日内超短线交易策略，日内进出场次数可达数次。货币对选择集中在直盘货币上，原因在于点差——超短线交易过于频繁，点差花费几乎与获利不相上下。

1. 工具库：15分钟图表；蜡烛图；20期均线；随机指标。

2. 规则：以15分钟图为入场基准，观察20期均线与蜡烛图的表现。当烛线向上穿越均线且随机指标发出金叉时，视为入场提示；随后的烛线（可以不是第二根）向上超越穿越均线之烛线的最高价，且随机指标保持向上，即为入场做多点；初始止损设在穿越均线之烛线的最低点，并浮动相应点差；盈利20点以上时，将止损移至盈亏平衡点，并设置固定止盈（止盈点数后文详述）。做空反之。

3. 交易前工作：按规则向内推算3个月以上，找出以下规律：（1）初始止损的平均点数；（2）观察货币对日内走出的点数，以确定合理止盈点数。若你选择的货币对平均止损点数为25点以下，且大部分时间日内走出50点以上，那么实际操作中可将止盈设为50点；（3）最大连续亏损次数及点数，找出资金安全范围，让你心里有底——知道可能最多连亏几次、多少钱，并据此制定资金管理和开仓比例，建议开仓比例不超过十分之一。实际操作中，只要资金回撤在预先知道的安全范围内，就不要紧张或随意更改策略；（4）时间上亏损交易密集区间和盈利交易密集区间。

4. 策略优化：（1）时间优化：根据前期找出的交易密集区，尽量避开亏损密集区间，集中在盈利密集区间交易；（2）重要位置优化：若价格下方不远处存在重要支撑位，应放弃做空信号；若价格上方不远处存在重要阻力位，应放弃做多信号。

5. 策略跟踪：每天跟踪交易概率，观察交易环境变化，及时调整策略，如止损点数、止盈点数、连亏次数和点数、交易区间等的变化。

6. 策略重点：（1）直盘货币；（2）固定止损；（3）固定止盈；（4）盈亏比；（5）资金管理。

7. 策略说明：该策略能否盈利，关键在于盈亏比的把握，以及入场次数与盈利能力的协调。你应在合理范围内尽可能扩大盈亏比，至少达到2：1以上。此外，要在保证盈利的基础上尽量降低交易次数。例如，我发现全天交易时平均每天交易10多次，盈利能力约每天30点；若避开亏损密集区间，交易次数降至6-7次，盈利能力升至每天35-40点；若进一步缩小到只在盈利区间交易，次数降至2-3次，但盈利能力略有下降至每天25点左右。

二、驾御波段

这里介绍的是波段交易策略，盈利持仓时间从数小时到数天。货币对选择无严格要求，只要符合策略标准即可交易。

1. 工具库：周图、日图、4小时图、15分钟图；斐波纳奇；蜡烛图；移动均线；随机指标；趋势线。

2. 规则：当价格到达重要位置时做好入场准备，观察价格在此位置的表现。若发生有效突破，则按突破方向跟进；若发生有效反弹，则按反弹方向跟进。突破是否有效的鉴定方法（以突破阻力位为例）：突破阻力位的烛线，其时间框架至少为4小时图以上，收盘价不重要，只要最高价发生突破即可。在发现突破的时间框架图上观察随后烛线表现（此时绝对不能转换时间框架），如果后续烛线发生很小回撤甚至没有回撤，而直接超越突破烛线的最高价时，切换到15分钟图，按超短线规则入场并设置止损（用15分钟图是为了更精准地把握入场时间和价位，同时能更小地放置止损），不设置止盈。获利离场的方法：一是根据逐渐抬高的低点移动止损；二是根据到达预期目标手动离场（具体方法在以前帖子中谈过，可参考）。对于突破支撑位，处理方式反过来即可；反弹的处理也同理（若理解不了，可单独讲解）。

3. 交易前工作：在4小时以上时间框架图表中，用斐波纳奇、移动均线、趋势线找出重要支撑位和阻力位，以及重要交易形态，明确大致入场位置及目标位置。

4. 策略优化：（1）价格悬空，未到达重要位置时不要进场；（2）当第一笔交易盈利100点以上时，可在价格回调时考虑加码，每次加码应视为独立交易，单独处理进场时机和初始止损。

5. 策略跟踪：此策略的跟踪主要在于执行中你犯下的错误和执行情况，记下错误，不断改正缺点，规范进出场纪律。

6. 策略重点：（1）重要位置的辨别；（2）初始止损与移动止损的配合；（3）盈利加码；（4）资金管理。

三、决胜消息

这里介绍的是消息市的操作方法，盈利持仓时间数分钟。

前几天有朋友说，非农等重要数据就是在给我们送钱。是的，外汇市场每时每刻都在送钱，但关键在于你准备好了“捞钱的耙子”和“装钱的匣子”吗？如果处理不当，你眼中的机会很可能会变成灾难。很多朋友在数据市中受过伤，看到短时间大幅获利机会却不敢交易，又不甘心错过，怎么办？希望这个策略能提供一些借鉴。不过，交易消息市非常考验功夫，如果你没有深厚功底和良好心态，暂时不做这类交易也是明智选择。

1. 工具库：数据发布时间表；汇市新闻；1分钟图表；日图图表；趋势线。

2. 规则：使用1分钟图表，在数据发布前5分钟内按价格短期走向进场，不设止损和止盈。数据公布后5-10分钟时，若盈利则离场；若亏损，则持有观察货币对24小时内的走向。若在24小时内变为盈利，则在盈亏平衡点设置保护性止损；到达24小时时，无论盈亏都坚决离场。

3. 交易前工作：

（1）查询数据发布时间表和汇市新闻，找到近期市场关注焦点事件的公布时间；

（2）判断并确定对该数据反应较大的货币对；

（3）用趋势线在日图中确定该货币对短期价格走向。

4. 策略优化：若所选货币对正处于盘整阶段，没有明确方向，则放弃本次交易。

5. 策略跟踪：跟踪市场对数据反应的变化，放弃影响力渐弱的数据，捕捉影响力渐强的数据；跟踪数据公布后市场走向的变化。

6. 策略重点：

（1）数据重要性及时间的掌握；

（2）敏感货币对的选择；

（3）短期趋势的确认；

（4）提前进场；

（5）最严格的资金管理和最保守的开仓比例。

7. 策略说明：

（1）即使平时最平稳的平台，数据发布时也可能出现滑点、交易延迟或失败。使用预设交易单的风险在于震荡扫点和滑点成交，这是我选择提前进场的原因。既然要做数据市，不如将进场和离场控制在自己能掌握的范围内，与其像玩偶一样被市场抛来抛去、陷入进退两难的境地，我更愿意自己承担决定带来的风险和收获；

（2）提前确定交易货币对的方向，是为了给自己找一条万一失败时能够减少损失的退路。如果数据发布时价格向反方向波动，很多时候数据影响过后市场仍会回到原有轨道，这给了你减少损失离场的机会；

（3）若价格目前处于盘整阶段，一个重要数据的公布很可能担当打破僵局、趋势延续或拐点的角色。此时若价格走向与你的入场方向相反，很可能一去不返，你也会失去更好的逃跑机会，因此在这种前提下我选择放弃消息市交易。

四、放手长线

我的长线交易策略基于套息交易，盈利持仓时间数周甚至数月。货币对选择主要集中在息差较高的货币对上。

1. 工具库：蜡烛图；趋势线；移动均线；周图。

2. 规则：价格上涨时用超短线规则入场做多高息差货币对；盈利后调整止损至盈亏平衡点，并固定于此，直到价格回头打掉止损，否则长期持有以赚取息差。

3. 交易前工作：（1）关注价格向下回调较深的高息差货币对；（2）用工具确认价格开始走出上涨趋势。

4. 策略跟踪：关注息差变化，及时了结利润变小的息差交易。

5. 策略重点：（1）高息差货币对；（2）入场前货币对应经历深度回撤；（3）长期持有，不打掉止损不离场、息差不缩水不离场。

6. 策略说明：有朋友会问：“为什么不在价格走出趋势开始回撤时离场？这样既能赚息差，又能赚走势利润。”我想告诉你，这就叫纪律。如果想赚走势利润，我有波段交易策略；在同一笔交易中不断变换策略和规则，不断违反纪律，你可能赚到小暴利。表面上看，你比那些死守规则和纪律的人短期内多赚了一些，但长期来看，你远没有他们获利高，也远没有他们活得长久。

好了，我的介绍到此结束，希望能给你带来收获。调和心态、记住规则、执行策略、严守纪律、观察规律、洞悉概率——你会赚到钱的！