新闻资讯

在外汇交易市场中，我们每天都在经历着各种交易，但你是否真正思考过外汇交易的核心是什么？仅仅依赖规则是远远不够的，还必须将规则融入到个人的交易系统之中，并贯穿于每一次实际交易。下面，我们一同来探寻外汇交易市场的核心要点。

交易思想的核心在于构建一套人性化、契合自身的交易系统，并通过机械化的执行来辅助落实。建立交易系统主要解决两个关键问题：一是将交易规则系统化地整合，二是有效克服人性的弱点。实际上，这两个方面是相互统一的，即通过让交易系统具备“完整、客观、有序、定量”的特性，将个人弱点的影响降至最低，从而在某种程度上达到知行合一的境界。

一个最基本的交易系统，至少应包含四个组成部分：买入、卖出、止损以及资金管理。简单而言，交易者需要明确在什么条件下买入、买入的数量，当市场走势与预期相反时如何处理持仓，当市场走势符合预期时又该如何应对等。这个过程，实质上就是将交易规则逐步融入系统的过程。

不少交易者觉得构建并运用交易系统颇具难度。其实，建立交易系统说难也难，说简单也简单。机构投资者的系统可能需要上百个技术参数来支撑，但市场上同样存在适合普通投资者的简洁高效系统。例如，当价格上穿20日均线时买入，下穿20日均线时卖出，就构成了一套客观且简单的交易系统。再比如，买入时可以参考60日均线呈上升趋势且5日均线向上突破30日均线的条件。当然，买入原则多种多样，可以利用支撑位、阻力位、缺口以及各类技术指标等，实际操作中应结合自身情况设定符合自己的原则。卖出亦然。

止损是交易系统中极为关键的一环，因为任何时候保本都是第一位的，盈利则排在第二位。事实上，建立合理的止损原则非常有效，谨慎的自救策略核心在于防止亏损进一步扩大。从实战经验来看，10%定额止损法、趋势止损法、均线止损法、Tickmill外汇指标止损法等都能较为合理地设置止损位，交易者可以结合自身的操作风格和习惯，综合研判，从而确定较为合适的止损位。另外，凡事预则立，不预则废，所有的止损都应在进场之前设定完毕，而跌破止损价则应作为离场的充分条件。

资金管理是交易系统中最基础也最重要的环节。真正的投资收益规则在于，资金管理影响态度，态度影响分析，分析影响决策，决策影响收益。资金管理的方法包括固定金额管理法、固定比率管理法、变动比率管理法等，具体选择因人而异，没有统一标准。同时，必须确保交易过程中的资金安全，降低潜在风险。

交易系统的建立应当是人性化的、适合自己的。因为在实际中，根本不存在一套能够适用于所有交易者的标准系统。交易系统的形成，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏感度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，经过大量交易实践逐步构建而成。因此，对交易系统进行机械化操作的前提是自身的自律性。在建立系统时，只需依据自己的目的来决定所站的角度和位置，那么得出的结论至少对自己而言是合理的。如果事后市场证明判断有误，那就调整自己的角度和位置，修改交易系统即可。交易系统本就是需要在实践中不断修正与完善的，不可能存在永远有效且放之四海而皆准的系统。正如那句话所说：市场中唯一不变的就是变化本身。

总而言之，交易系统是通过正确的交易思想、正确的概念定义和正确的参数设置，来构建一套适合自己的系统，从而得出理性的价值判断，并在自律的保障下辅以机械化的执行。接下来，我们来谈谈正确的交易心态。

在Olive Velez与Greg Capra合著的《Tools and Tactics For The Master Day Trader》一书中，曾提及8个基本的健康心态可运用于交易中，对投资者颇有帮助，在此特别分享：

1、只打有把握的仗。这条原则教导投资者仔细选择适合自己的交易品种以及恰当的买入点和卖出点。

2、跌倒不要紧，关键是从中汲取经验。投资者必须学会从交易错误中走出来并不断成长，让每一次交易损失都成为迈向更高交易技巧的阶梯。

3、无论今天的事情有多糟，明天都是改正它的新机会。作为成功的投资者，不应把昨天的包袱带进今天可能发生的事情中。前一次交易失败的阴影，必须在下一次交易开始前彻底清除，否则极易重蹈覆辙。

4、清楚每一个行动的原因，永远不要在贪婪或恐惧中贸然行动。投资者需要明白，在贪婪与恐惧之间存在着一个空间，叫做“智慧”。我们只有在内心保有智慧时，才适宜采取行动。

5、总是尝试了解市场中其他参与者的想法。成功的交易者总会去揣摩在某一货币交易中其他交易者的心理。他人的失误或许正是你的机会，因为成功的交易往往就是从那些失败者手中买到低价仓位，再在合适时机卖给盲目追高的人。

6、不要过于看重自己。把连续获利视为平常事，以平常心对待即可。

7、市场不是要去征服的对象，而应友好地对待它。与市场合作而非对抗，将其视为能带来收益的伙伴，而非令人畏惧的对手。市场不是你的噩梦，而是实现梦想的助力。

8、有时候，适时止损也是一种盈利。许多投资者忽视了这一观念。例如，你若在1.2800买入欧元，跌至1.2700止损，损失了100个基点；随后欧元继续跌至1.2600，你因及时止损而未进一步亏损，这就是一种“获利”。获利的艺术在很大程度上取决于能否智慧地控制止损。